テクニックの向こうにあるもの トレードメンタル【5】 確率論で考える

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安定して利益をあげるトレーダーには下記のような共通点がある。

  • 勝てるトレーダーのトレード手法は確率論をベースにしている
  • 買い手か売り手、どちらの勢力が圧倒しているのかを常に観察し、勝っている方につこうとする
  • トレードの結果がどうなるかは全く分からないという不確実性を受け入れ、ギャンブルを楽しむがごとく、その不確実性を楽しんでいる
  • 相場は天気のようなもの、最終的にどうなるかは相場に聞いてくれと思っている
  • 「自分が正しい」「このエントリーは確実だ」などとは決して思わない。

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    ここでとても重要な相場の真実について触れておこう。

    ある日の午前10時の時点でそれまでの値動きが前日と全く同じだったとする。
    10時以降の値動きも前日と同じになるべきだと思うかもしれない。

    だが、相場において、すべての瞬間がユニークなものとなる。

    なぜか?

    前日と同じトレーダーが参加しているとは限らないし、同じことをするとは限らないからだ。
    どこかのヘッジファンドがなんの前触れもなく突然100万株を成り行きで売ってくるということもあり得る。

    この真実は、我々トレーダーにとっての一つの重要な結論を導き出す。

    1回1回のトレードに注目した場合、全てのトレードの結果は常にランダムである!

    トレーダーとして成功したいなら、このことを理解しなければならない。
    書き出して壁に貼るなり、モニターのふちに貼るなりして頭に叩き込んでほしい。

    トレードの結果には2つしかない。

    勝ちトレード
    負けトレード

    次のトレードが勝ちトレードになるのか、負けトレードになるのかを知ることはできない。
    勝率90パーセントの手法だとしても、90パーセントの勝ちトレードがどこで出て、10%の負けトレードがどこで出るのかはわからない。
    1回1回のトレードに注目した場合、全てのトレードの結果は50:50、ランダムだ。

    エントリーしたら、この瞬間がユニークであることを理解し、ランダムな結果をコントロールすることはできないのだから、プラン通りに利食いや損切をするしかないのだ。

    トレードの結果が常に50:50でランダムなら、なぜトレードするんだ?
    トレードする意味ないじゃん、儲からないじゃん。

    と言う人もいるだろう。

    そういう人は、1回1回のトレード結果と、100回トレードしてまとめた結果とを混同している

    100回トレードした結果が大体いつも65%のトレーダーなら、100回トレードした結果はランダムではなく、勝率65%ぐらいになるだろう と言える。

    だが、1回1回のトレード結果は常にランダムだ。
    どこで勝ちトレードが来て、どこで負けトレードが来るかわからない。

    100回あたりの結果には優位性があるという根拠があって、
    1回1回のトレード結果は常にランダムだと心の底から分かったなら、

    1回1回のトレード結果を気にしてエントリーで躊躇しても意味がない

    とわかってもらえるだろう。

    躊躇してエントリーやエグジットのチャンスを逃してしまったら、100回あたり優位性は壊れてしまうし、トレーダー生命に関わるもっと悪いこと、メンタル破産が起きる。

    トレードメンタル【6】 良いメンタルを貯金する の記事につづく


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